大众理财网

赵博文:市场交易更多的不是预测而是应对!

2021-04-13 09:01:01

赵博文:市场交易更多的不是预测而是应对!

交易当中需要解决很多细节问题,作为新手,最大的问题就在于总以为行情是可以预测的,其实从这个层面来看,可以这么说,并不是高手不再预测行情,而是交易时间长了之后深刻的知道行情的不可预测性。从交易系统的和交易框架上来看,我们是尽可能去做一些概率更大的事情,要清楚的是,这个市场没有绝对确定的事情,但却有一些大概率可以预期的行情。这就是我们经常提到的趋势,也有人说趋势本身就是个伪命题。的确,在我看来,趋势仅仅是一种交易理念,而非交易工具,这个也是需要去区别对待的逻辑。

所以交易来说,我们要尽量做大不预测,那很多人就会问,如果不去预测那怎么去交易呢?这就要明白交易绝对不是通过100%概率去赚钱的游戏,而是通过那50%甚至30%的相对确定性去赚钱的游戏。深刻理解市场的不可预测性和未来的不确定性是一种理念,一种可以让你以正确的姿态和角度与市场回应的理念。因为从资金管理的角度来说,你不可能再任何行情里面去满仓交易,去不断的高仓交易,赌徒除外。

世界上最厉害的那一批扑克高手都是概率和资金管理的大师,而非预测大师,你只能通过环境和交易的递进去感受你目前在市场当中处于什么阶段,你应该用什么样的资金管理去应对,什么时候应该保护头寸,什么时候应该释放风险,什么时候应该合理的增加仓位去进攻等等。这是交易中应该时刻考虑的问题,也是你的交易框架里面必须要搭配的因素。所以交易并不是一个预测的游戏,你不能通过预测去赚钱是因为未来的不确定性和不可预知性,我还发现很多交易了好多年的交易员还在寻找市场的确定性,这不能不说是一种悲哀。

好,接下来我们再来谈谈确定性,虽然市场是不确定的,但是你要明白,交易的行为一旦开始,有一些因素是可以决定的,交易上的某些行动可以是确定的。首先是你原因承担多少亏损,这个市场有太多的人,只考虑我可能会赚多少钱,而不去思考我可能回亏多少钱。

这个市场本身就是一半是亏损,一半是盈利的结果,而大部分人最终都是亏损的,我稍后也会逐一去解析这里面的原因。所以首先必须知道你会亏多少钱,接受他,你才能接受赚钱这个结果。所以你亏多少钱,是可以由你自己决定的,这个不需要预测,也不需要讨论,更没有半点可以商量的余地,这也就是说的应对。应对市场的起始点就是搞清楚你在这笔交易,或者这个整体建仓当中会亏多少钱,之前也谈到过止损的问题,有的网友留言有的交易不一定需要止损,因为逐步建仓不一定需要明确的止损。这里我要说一点,就是止损并不是盘面上的一条虚线,而是一个金额,一个比例,一个你认为可以接受的合适价位,你愿意为了这笔交易可能带来的盈利而付出的全部成本,这是你需要考虑的。

所以无论盘面上是否有那根虚线,他都在你的心中,这就是止损的意义。所以这是交易中的第一个确定性,那就是亏损的确定性,交易本身就是亏损者的游戏,只有愿意接受亏损的人,深刻明白亏损和盈利本身就是交易里面不可分割的两部分的人才能最终获得盈利。

其次,系统的框架的确定性。这就涉及到交易细节的问题,当然也和理念相关,这个需要自己去深度挖掘,而不是听人说。听人说,去模仿,然后形成自己的确定性,这个确定性就是你要知道你自己会怎么做,也就是我常说说的需要培养这种思维“市场如果怎么样,我就会怎么样”,也就是一种应急的思维,这种思维是建立在一个良好的交易理念和逻辑以及具体交易环节的基础之上。更具体的东西就不去量化!

首先是培养对市场的认识,就像我上周的一篇文章里面谈到,就接下来的磅日,欧日,黄金,在接下来1-2个月内都会出现非常大的行情,你说这是确定行吗?我认为就是,因为如果说交易趋势是扯淡,那么交易波动才是本质。

对市场最基本的认识就是要知道他什么时候会产生波动,甚至会产生大的波动,外汇市场这么大的交易量你要知道任何一个标的在盘整或者收敛几个月之后,或者开始围绕日线一条比较大的均线横盘的时候,你就要明白,机会要来了。这就是确定性,也就是可以去博弈的点,但是具体往哪里走是不确定的,你需要根据市场的力度,结构等等去判断,当然最好的判断方式就是不要去判断,等待市场形成共识再去跟随就好了。

所以你看,市场其实有一定的确定性,但是要从市场的走势特点里面去挖掘,然后再整合成为你的交易逻辑,然后接受博弈的双重性,接受亏损,在保证自身风险合理的基础之上去做这个盈利。

接下来我们再说说应对层面,对于应对市场变化这个还是要从那个思维出发,“市场如果怎么样,我就会怎么样”,但是这一切不是跟着市场走,而是在你有了既定框架的时候根据你的框架和体系去和市场进行互动,对市场的行为作出回应都是建立你的体系为基础的前提去完成的。通过思维去建立体系,再通过体系来强化这种思维,当然这一切都是要搞清楚,哪里可为,哪里不可为。

很多人总以为交易就是非多即空,其实,交易除了多与空,还有一种情况就是不交易,不交易是最难做到的,这是每一个体系都需要解决的问题。很多交易员从始至终都在解决如何做的问题,但你是否真的想过如何不去做,所以先搞清楚你不应该做什么,才能找到应该做的事情,这样才能到达应对这个阶段,所以要做好应对并不简单,并不是知道怎么做就可以的。

大致的做一个总结:

1.交易中有哪些不确定性①市场行为的不确定②涨跌的不确定③行情大小,幅度的不确定

2. 交易中有哪些确定性①亏损的确定性②交易规则,标准,体系的确定性③市场收敛过后就是发散,力度出现,共识出现同样具备一定的确定性

所以我们在设定好最大亏损之后要学会等待市场中那些大的确定性行情,一个品种一年总有1-2次相对确定的机会,你们大可以去复盘看看,有了这个认识就有了一个最基本的框架。然后设定好自己的交易原则,等待这种确定性到来的时候,依靠体系的确定性去捕捉这样的行情,当然前提就是你已经开始接受这里面可能存在的风险,只有长期建立这种思维,建立属于自己的行情交易特点,你才能具备应对的思维和技巧。

  

标签:原油

相关阅读