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开放式基金赎回费如何规定?

2006-10-30 09:45:08   来源:互联网   作者:佚名   【 评论:0 条 浏览: ~我要投稿!

广州毛女士问: 开放式基金的赎回费用是如何规定?

  天治客服中心回答:

  赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  赎回基金单位金额计算方法如下:

  赎回金额 = 赎回份额 × T日基金单位净值 - 赎回费用

  赎回费用 = 赎回份额 × T日基金单位净值 × 赎回费率

  假如投资者赎回8,000份基金单位,假设当日的基金单位资产净值为1.1688元,其得到的赎回金额为:

  赎回费用 = 1.1688 × 8,000 × 0.5% = 46.75 元

  赎回份额 = 1.1688 × 8,000 - 46.75 = 9,303.65 元





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