招商基金管理有限公司发行的招商核心价值混合型证券投资基金，其基本情况如下：

招商核心价值混合型证券投资基金　>>>进入基金天下社区产品专贴交流 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为质地优良，价值被低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金将基金资产的40％-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将基金资产的5％-60%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。 程国发 股票投资管理部研究总监 基金经理
    男，中国国籍，西安交通大学经济法硕士。程国发先生1993年加入深圳南油集团，负责金融投资业务，1997年参加中信证券股份有限公司，从事投资银行业务，任高级经理；1999年加入招商证券股份有限公司从事研究业务，曾任行业研究员、研究发展中心副总经理和总经理。
    程国发先生具有10年证券从业经历，拥有国中证监会颁发的证券投资咨询从业资格和基金从业资格，是中国证券分析师协会第一届、第二届委员。
张冰 投资副总监 基金经理
    男，中国国籍，1966年生，浙江大学管理工程硕士。张冰先生1993年起在珠海恒通集团股份有限公司证券投资处工作； 1994年起于招商证券股份有限公司工作，曾任研究发展中心高级研究员、资产管理部投资经理。2002年进入招商基金管理有限公司，先后担任基金管理部副总监、基金经理职务。
    张冰具有10年的证券分析与投资经历，在资产管理、行业与上市公司研究方面具有较丰富的经验，拥有中国证监会颁发的证券投资咨询从业资格和基金从业资格。

　　一、产品特点

　　灵活配置、积极谋求更高投资收益

　　本基金将基金资产的40%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将基金资产的5%-60%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。本基金通过灵活动态的资产配置、积极主动的操作策略。以有效地把握股票市场和债券市场的投资机会，谋求更高的投资收益。

　　运用剩余价值估值模型（RI Model）进行选股和估值

　　全新角度评价企业价值，发掘更加关注股东价值的公司覆盖传统估值方法的死角，发现易被市场忽略的成长价值股强调股。

　　二、发行期限：

　　1、发行日期：近期发行
　　2、封闭日期：不超过三个月
　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　三、费率计算：

（1）本基金与招商安泰系列基金各子基金（招商股票基金、招商平衡型基金、招商债券基金）、招商先锋基金之间的转换：
a)    均需相应收取转出基金的赎回费；
b)    投资者在同一自然年度内累计的有效转换次数在三次（含）以内，转换费率为0；超过三次，从第四次起转换费率为0.5％。
c)    认（申）购的招商安泰债券A基金份额，或从认（申）购的招商现金增值基金转换形成的招商债券A基金份额，向本基金转换时，在上述转换费率基础上增加0.5％，作为申购费率补差。
（2）本基金与招商现金增值基金、招商安本增利基金、招商安泰债券B基金之间的转换：
a)    认（申）购的招商现金增值基金、招商安本增利基金、招商安泰债券B基金向本基金转换时，转换费率为1％。
b)    由本基金、招商安泰系列基金、招商先锋基金转换而来的招商现金增值基金、招商安本增利基金、招商安泰债券B基金再向本基金转换时，转换费率均为0.5％。
c)    从本基金向招商现金增值基金转换时，转换费为0，只收取本基金的赎回费。
B、单笔转换金额高于200万元（含）的，各基金之间的转换费说明：
（1）本基金与招商安泰系列基金各子基金（招商股票基金、招商平衡型基金、招商债券基金）、招商先锋基金之间的转换：
a)    均需相应收取转出基金的赎回费；
b)    投资者在同一自然年度内累计的有效转换次数在三次（含）以内，转换费率为0；超过三次，从第四次起单笔转换费为1000元。
（2）本基金与招商现金增值基金、招商安本增利基金、招商安泰债券B基金之间的转换：
a)    招商现金增值基金、招商安本增利基金、招商安泰债券B基金向本基金转换时，单笔转换费率为1000元。
b)    本基金向招商现金增值基金、招商安本增利基金、招商安泰债券B基金转换时，转换费率为0，只收取本基金的赎回费。

代销机构

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认购费用=认购金额×认购费率
净认购金额=（认购金额+认购利息）－认购费用
认购份额 = 净认购金额/ 基金份额面值

申购费用=申购金额´申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

赎回总金额=赎回份额´赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额´赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

Y = [X×a×(1-b) ×(1-c)]/d
Y ＝ 转换后可得到的基金Y的份额
X ＝ 原来持有的基金X的份额
a ＝ 转换申请受理当日基金X的单位报价
b ＝ 基金X的赎回费率
c ＝ 转换费率
d ＝ 转换申请受理当日基金Y的单位报价