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宝盈策略增长股票型证券投资基金

2007-01-13 14:45:14   来源:搜狐理财   作者:未知   【 评论:0 条 浏览: ~我要投稿!

宝盈基金管理有限公司发行的宝盈策略增长股票型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
基金简称:
批准机关及文号:
基金类型:
基金代码:
投资目标:
投资范围:
投资理念:
投资策略:
业绩比较基准:
风险收益特征:
基金经理:
赵龙
男,1974年10月出生,南开大学数学研究所,八年证券从业经验。历任君安证券研究所行业研究员、华安证券资产管理部投资经理、深圳九夷投资有限公司投资部副经理。
2004年3月加入公司,历任宏观经济与策略研究员、金融房地产研究员、基金经理助理、宝盈鸿利基金经理。一、产品特点

三大策略组合 捕获多种投资机会

  本基金通过组合三大策略精选股票,三种策略配合运用能够有效把握经济热点及行业周期,捕获多种投资机会。

  主题投资策略把握经济热点中的股票投资机会,价值成长策略精选成长型股票,价值反转策略挖掘价值被低估的股票。

三大策略组合 平滑投资波动

  三种投资策略在股票选择、收益风险等方面具有不同的特征,通过国内外证券市场大量数据分析表明:从中长期来看,不同投资策略的收益呈现一定的周期性特征。

  组合的投资策略平滑了基金收益的波动,降低了基金的风险,所获得的收益高于单一投资策略,从而实现长期、稳定、持续的一致性获利。

  二、发行期限:

  1、发行日期:2006年12月26日起至2007年1月19日
  2、封闭日期:不超过三个月
  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

认购费率表
认购金额(含认购费)
认购费率
认购金额<500万
1.2%
500万≤认购金额<1000万
0.6%
认购金额≥1000万
固定费用1000元
认购确认时间:
申购费率表
申购金额(含申购费)
申购费率
申购金额<500万
1.5%
500万≤申购金额<1000万
0.9%
申购金额≥1000万
固定费用1000元
申购确认时间:
赎回费率表
持有期限
赎回费率
持有年限为1年以内(不含一年)
0.5%
持有年限满1年不满2年(含一年)
0.25%
持有年限满2年以上
0
赎回回款时间:
认购费用=认购金额×认购费率
净认购金额=(认购金额+认购利息)-认购费用
认购份额=净认购金额/ 基金份额面值 申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=申购金额—申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用 转出基金转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金转出金额×基金转换费率
转入基金转入金额=转出基金转出金额-基金转换费-补齐的申购费或赎回费
转入基金转入份额=转入基金转入金额÷转入基金当日基金份额净值
收益分配:
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投宝盈策略增长股票型证券投资基金募集申请材料 宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书资者不选择,本基金默认投资者选择获取现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的60%;
6、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,每年不超过12次,法规或监管机构另有规定的从其规定。
税收:
基金单位面值:
基金份额净值:
基金份数的计算:
会计期间:
基金管理人:
基金托管人:




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